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崗位任職資格：1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；有中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱者優(yōu)先考慮；2、3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)技能全面，擅長財(cái)務(wù)資金管理；3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；
4、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力；
5、熟練使用Excel、Word等基本office辦公軟件；
6、熟練使用用友ERP等軟件。 崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)資金管理流程，編制資金年度計(jì)劃；
2、根據(jù)集團(tuán)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)資金需求；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行外匯結(jié)算，理財(cái)及授信、信用評(píng)級(jí)工作
4、負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告；
5、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控和管理，參與資金同意調(diào)度，提高資金使用效率；
6、熟悉各種支付工具，降低資金運(yùn)營資本；
7、建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告。

職位類別： 資產(chǎn)/資金管理

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